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崗位職責(zé)：?

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付（如費用報銷、備用金支?。?、銀行轉(zhuǎn)賬（供應(yīng)商付款、客戶回款），確保票據(jù)審核與資金支付準(zhǔn)確及時。

2、每日登記《現(xiàn)金日記賬》《銀行日記賬》，保證賬實相符，日清月結(jié)。

3、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等手續(xù)，管理銀行U盾、支票、匯票等結(jié)算工具。

4、按月打印銀行對賬單，完成銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制，跟蹤未達(dá)賬項處理。

5、協(xié)助編制周/月資金使用計劃，監(jiān)控賬戶余額，預(yù)警資金缺口，確保生產(chǎn)采購、研發(fā)等核心業(yè)務(wù)用款需求。

6、跟蹤醫(yī)療器械銷售回款進(jìn)度（如代理商匯款、醫(yī)院回款），協(xié)同業(yè)務(wù)部門催收逾期賬款。

7、配合總賬會計提供資金類憑證與數(shù)據(jù)，協(xié)助完成月末結(jié)賬；整理歸檔資金相關(guān)票據(jù)、合同、銀行回單等資料。

任職要求：

1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)。

2、1年以上制造業(yè)出納工作經(jīng)驗，有醫(yī)療器械、生物醫(yī)藥行業(yè)實習(xí)或工作經(jīng)歷優(yōu)先。

3、熟悉《現(xiàn)金管理條例》、銀行結(jié)算流程，了解基礎(chǔ)稅務(wù)知識。

4、熟練使用財務(wù)軟件（金蝶）出納模塊、Excel（基礎(chǔ)函數(shù)、表格制作）。

5、高度責(zé)任心，工作細(xì)致，保密意識強。